(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,217
3,008
減価償却費及び償却費
9,077
9,489
減損損失
1,224
88
有形固定資産及び無形資産除売却損
436
206
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,908
△541
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,141
1,822
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,796
△3,154
その他の流動負債の増減額（△は減少）
807
△984
その他
△1,009
△23
小計
16,316
9,911
利息の受取額
57
82
配当金の受取額
272
329
利息の支払額
△106
△140
法人所得税の支払額
△902
△1,748
15,637
8,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,990
△13,632
有形固定資産の売却による収入
9
25
有形固定資産の廃却による支出
△198
△94
無形資産の取得による支出
△212
△389
△1,205
△407
△10,596
△14,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
－
609
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△8,007
△15,002
リース負債の返済による支出
△383
△459
配当金の支払額
△394
△1,183
非支配持分への配当金の支払額
△1,295
△1,035
△0
△3
△10,082
△6,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,023
△162
現金及び現金同等物の減少額
△4,017
△12,301
現金及び現金同等物の期首残高
47,534
46,546
現金及び現金同等物の中間期末残高
43,516
34,245