(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
26,700
27,597
減価償却費及び償却費
10,247
11,018
金融収益
△221
△286
金融費用
1,104
449
持分法による投資損益（△は益）
△656
△802
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
15,542
14,189
契約資産の増減（△は増加）
△5,335
△6,409
棚卸資産の増減（△は増加）
1,637
690
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△5,463
△2,577
契約負債の増減（△は減少）
4,395
4,652
従業員給付の増減(△は減少)
△41
△2,062
引当金の増減（△は減少）
△176
△564
その他
△1,113
△7,029
小計
46,619
38,865
利息及び配当金の受取額
354
503
利息の支払額
△317
△376
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△8,601
△9,520
38,055
29,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,633
△4,507
有形固定資産の売却による収入
98
1,196
無形資産の取得による支出
△2,206
△3,223
持分法適用会社に対する投資の取得による支出
△140
△67
その他の金融資産の取得による支出
△5,698
△30,985
その他の金融資産の売却及び償還による収入
1,458
30,171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,996
－
△715
△682
△13,834
△8,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出
△21,947
△11,687
借入による収入
11,500
10,597
社債の発行による収入
9,950
リース負債の返済による支出
△4,258
△4,550
配当金の支払額
△8,119
△9,997
非支配持分への配当金の支払額
△51
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△568
△6
△1
△12,933
△16,259
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
897
791
現金及び現金同等物の増加額
12,184
5,906
現金及び現金同等物の期首残高
121,425
144,360
現金及び現金同等物の中間期末残高
133,610
150,266