(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

57,539

65,435

減価償却費及び償却費

23,752

24,494

固定資産除売却損益(△は益)

516

2,689

金融収益

△1,788

△2,885

金融費用

3,114

3,085

持分法による投資損益(△は益)

△289

△330

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

19,934

20,014

契約資産の増減額(△は増加)

△12,268

△15,450

棚卸資産の増減額(△は増加)

469

156

前払費用の増減額(△は増加)

△3,376

△5,840

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△16,512

△5,115

契約負債の増減額(△は減少)

1,742

4,919

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△484

35

未払賞与の増減額(△は減少)

△46

△4,174

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,980

1,162

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

456

74

その他

9,989

△6,338

小計

84,728

81,932

利息及び配当金の受取額

1,589

1,877

利息の支払額

△2,873

△3,027

法人所得税の支払額

△15,439

△22,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,005

58,656

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,441

△4,443

定期預金の払戻による収入

2,103

2,130

有形固定資産の取得による支出

△4,511

△3,546

有形固定資産の売却による収入

13

－

無形資産の取得による支出

△23,238

△20,733

無形資産の売却による収入

0

7

投資の取得による支出

△6

△147

投資の売却及び償還による収入

5

1,263

子会社の取得による支出

△3,993

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△283

その他

△60

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,128

△25,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,864

△263

長期借入れによる収入

18,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,587

△15,981

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

9,999

－

リース負債の返済による支出

△5,981

△5,835

自己株式の売却による収入

923

4,178

自己株式の取得による支出

△45,805

△23,374

配当金の支払額

△13,646

△16,709

非支配持分への配当金の支払額

△133

△215

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,650

△58,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,725

△1,170

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△4,048

△26,673

現金及び現金同等物の期首残高

129,257

173,935

現金及び現金同等物の中間期末残高

125,208

147,262