（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,298

4,082

減価償却費

1,099

1,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

0

受取利息及び受取配当金

△332

△320

為替差損益（△は益）

△130

4

固定資産売却損益（△は益）

△63

△0

固定資産除却損

20

1

関係会社清算損益（△は益）

-

△36

売上債権の増減額（△は増加）

42

68

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,094

715

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,602

392

その他

350

77

小計

4,881

6,095

利息及び配当金の受取額

303

269

法人税等の支払額

△2,483

△1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,702

4,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,871

△3,970

定期預金の払戻による収入

20,379

14,070

有形固定資産の取得による支出

△1,211

△1,139

有形固定資産の売却による収入

78

0

無形固定資産の取得による支出

△155

△2

無形固定資産の売却による収入

12

-

その他

-

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,231

8,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△29

△2,681

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

-

△320

配当金の支払額

△2,948

△2,358

非支配株主への配当金の支払額

△103

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,082

△5,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

168

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020

8,493

現金及び現金同等物の期首残高

13,655

15,737

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,676

24,230