（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

34,124

25,320

減価償却費及び償却費

24,909

26,396

引当金の増減額（△は減少）

△1,234

2,004

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

575

681

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

△37

金融収益

△2,700

△3,234

金融費用

4,538

1,271

持分法による投資損益（△は益）

△675

△666

固定資産売却損益（△は益）

64

256

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,569

△1,893

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,284

10,762

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,080

△7,453

その他

△3,589

△5,772

小計

76,946

47,636

利息の受取額

1,652

2,659

配当金の受取額

976

961

利息の支払額

△1,642

△872

法人所得税の支払額

△9,050

△11,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,882

38,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,908

△12,601

定期預金の払戻による収入

5,535

12,375

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△22,390

△26,516

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

660

429

投資の取得による支出

△151

△1,748

投資の売却による収入

1,907

151

その他

84

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,263

△28,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

1,207

短期借入金の返済による支出

△4,250

△284

長期借入れによる収入

284

-

長期借入金の返済による支出

△8,264

△2,878

リース負債の返済による支出

△1,915

△1,718

配当金の支払額

△3,887

△7,237

非支配株主への配当金の支払額

△3,984

△4,571

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,818

△15,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,800

△5,182

現金及び現金同等物の期首残高

105,268

146,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△925

△708

現金及び現金同等物の期末残高

131,142

140,108