（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,836

3,139

減価償却費

315

275

のれん償却額

39

46

株式報酬費用

8

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

4

△14

減損損失

7

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7

投資有価証券評価損益（△は益）

31

－

売上債権の増減額（△は増加）

889

194

仕入債務の増減額（△は減少）

△460

92

未収入金の増減額（△は増加）

319

△54

未払金の増減額（△は減少）

△419

△288

その他

146

39

小計

4,719

3,454

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△2,695

△977

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,026

2,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△66

無形固定資産の取得による支出

△277

△251

投資有価証券の取得による支出

△8

△102

投資有価証券の売却による収入

－

15

投資事業組合からの分配による収入

30

8

事業譲受による支出

－

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△11,000

自己株式の処分による収入

1

－

配当金の支払額

△1,738

△1,440

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,742

△12,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

△10,496

現金及び現金同等物の期首残高

20,184

21,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,187

11,037