(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,126
5,705
減価償却費
1,747
1,855
のれん償却額
264
289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△133
△285
受取利息及び受取配当金
△113
△68
支払利息
105
115
為替差損益（△は益）
△112
723
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△406
固定資産除売却損益（△は益）
4
5
事業譲渡損益（△は益）
△297
売上債権の増減額（△は増加）
1,279
1,710
棚卸資産の増減額（△は増加）
453
△4,072
仕入債務の増減額（△は減少）
50
371
その他
△615
△980
小計
10,058
4,665
利息及び配当金の受取額
112
69
利息の支払額
△110
△115
法人税等の支払額
△2,033
△1,512
8,027
3,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,426
△1,091
有形固定資産の売却による収入
19
30
無形固定資産の取得による支出
△240
△940
投資有価証券の売却による収入
683
事業譲渡による収入
632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
△63
△6
△1,761
△692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,061
3,900
長期借入れによる収入
10,700
4,010
長期借入金の返済による支出
△1,741
△8,804
株式の発行による収入
71
自己株式の売却による収入
139
284
配当金の支払額
△4,481
△4,694
△549
△643
△5,922
△5,947
現金及び現金同等物に係る換算差額
△781
1,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△438
△1,993
現金及び現金同等物の期首残高
10,506
12,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,023
10,889