（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年1月1日

至　2023年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,469

1,684

減価償却費及び償却費

6,792

8,275

減損損失

36

－

受取利息及び受取配当金

△30

△34

支払利息

1,803

2,062

有形固定資産除売却損益（△は益）

△45

△9

子会社清算損益（△は益）

△384

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,505

552

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,179

1,627

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,419

△1,105

その他

159

734

小計

17,065

13,787

利息の受取額

30

34

利息の支払額

△1,775

△2,158

法人所得税の支払額

△1,670

△1,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,650

10,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,599

△6,080

有形固定資産の売却による収入

147

118

無形資産の取得による支出

△801

△703

その他

3

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,250

△6,627

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年1月1日

至　2023年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年9月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

△4,906

7,400

長期借入れによる収入

9,410

－

長期借入金の返済による支出

△11,395

△6,941

株式の発行による収入

6,698

0

配当金の支払額

△1,646

△1,770

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△170

－

リース債務の返済による支出

△1,277

△986

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,286

△2,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

380

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,494

1,642

現金及び現金同等物の期首残高

2,944

3,107

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,439

4,750