（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,820

5,012

非継続事業からの税引前中間利益

2,690

9

減価償却費及び償却費

4,545

2,531

関係会社株式関連損益

－

△1,633

金融収益及び金融費用

△16,319

△9,343

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減

△1,858

79

信用取引資産及び信用取引負債の増減

△20,397

－

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減

△4,116

△522

金銭の信託の増減

205

5,379

受入保証金及び預り金の増減

40,192

△1,316

短期貸付金の増減

△3,769

4,275

短期差入保証金の増減

△14,416

△638

その他

△11,406

△19

小計

△21,828

3,814

利息及び配当金の受取額

19,162

14,509

利息の支払額

△3,769

△4,170

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

695

△8,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,739

5,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,960

－

定期預金の払戻による収入

9,909

5,000

有価証券投資等の取得による支出

△388

△6,195

有価証券投資等の売却及び償還による収入

43

1,790

有形固定資産の取得による支出

△416

△650

無形資産の取得による支出

△3,068

△1,722

子会社の取得による支出

－

△7,114

子会社の売却による収入

－

1,695

関連会社の取得による支出

△200

△152

共同支配企業の取得による支出

△10

－

その他

524

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△566

△7,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支

△23,162

△8,385

社債の発行による収入

3,499

3,496

社債の償還による支出

△3,500

△7,981

長期借入れによる収入

10,289

－

長期借入債務の返済による支出

△8,005

△6

リース債務の返済による支出

△601

△661

自己株式の取得による支出

－

△835

配当金の支払額

△2,022

△3,860

その他

△60

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,562

△18,262

現金及び現金同等物の増減額

△29,868

△20,082

現金及び現金同等物の期首残高

175,159

97,935

現金及び現金同等物の為替換算による影響

5,654

△2,145

現金及び現金同等物の中間期末残高

150,946

75,708