（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

64,240

108,932

減価償却費及び償却費

29,901

32,302

減損損失

65

193

確定給付負債の増減額

779

713

売上債権及びその他の債権の増減額

△33,229

△18,524

棚卸資産の増減額

8,350

△9,557

仕入債務及びその他の債務の増減額

5,622

11,836

前受金の増減額

△703

1,096

利息及び配当金の受入額

890

1,449

利息の支払額

△276

△407

法人税等の支払額又は還付額

△20,657

△15,815

その他

△6,313

△5,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,670

106,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△32,394

△56,787

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

59

85

定期預金の増減額

454

△3,877

投資有価証券の取得による支出

△378

△498

関係会社株式の取得による支出

－

△6,256

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,871

－

その他

0

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,386

△67,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△8

51

リース負債の返済による支出

△3,323

△3,207

自己株式の増減額

△32,133

△15,016

配当金の支払額

△17,510

△18,388

その他

△3

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,979

△36,640

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

10,289

△4,492

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

1,920

－

現金及び現金同等物の増減額

△22,485

△1,970

現金及び現金同等物の期首残高

329,966

342,269

現金及び現金同等物の中間期末残高

307,481

340,298