（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,824

4,076

減価償却費及び償却費

749

869

その他の損益

162

230

金融債権の増減額（△は増加）

△5,586

△5,710

金融保証契約の増減額（△は減少）

5,419

4,470

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△621

△424

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△520

39

その他の資産の増減額（△は増加）

△290

△2,839

その他の負債の増減額（△は減少）

674

642

持分法による投資損益（△は益）

△100

△42

その他

136

107

小計

2,845

1,418

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△144

△239

配当金の受取額

119

52

法人所得税の支払額

△576

△1,172

法人所得税の還付額

203

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,447

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△148

△0

有形固定資産の取得による支出

△182

△380

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形資産の取得による支出

△986

△572

貸付金貸付による支出

△7

△188

貸付金回収による収入

11

13

差入保証金の差入による支出

△263

△295

差入保証金の回収による収入

99

151

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,473

△1,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入金の借入による収入

5,856

4,959

長期借入金の返済による支出

△4,320

△5,612

リース負債の返済による支出

△429

△505

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△428

△568

その他

21

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300

△1,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

675

△2,881

現金及び現金同等物の期首残高

14,848

21,139

現金及び現金同等物の為替換算による影響

3

6

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,526

18,264