(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,878,575

3,727,814

減価償却費

1,049,675

1,104,479

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,722

14,561

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,387

のれん償却額

5,205

5,702

持分法による投資損益（△は益）

△516,692

△493,944

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,819

△8,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,551

5,695

受取利息及び受取配当金

△137,465

△189,171

支払利息

239,329

125,724

為替差損益（△は益）

△15,725

17,189

正味貨幣持高に関する損失

83,007

191,250

売上債権の増減額（△は増加）

1,018,663

1,363,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

802,842

742,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,410,116

△876,962

その他

296,963

241,603

小計

5,315,911

5,966,956

利息及び配当金の受取額

348,028

494,628

利息の支払額

△227,204

△117,632

法人税等の支払額

△2,037,610

△785,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,399,125

5,558,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

1,775

定期預金の預入による支出

△1,723

△180,829

有形固定資産の取得による支出

△913,233

△1,050,497

有形固定資産の売却による収入

5,759

42,358

無形固定資産の取得による支出

△88,093

△38,886

投資有価証券の取得による支出

△7,611

△8,730

投資有価証券の売却による収入

-

8,242

子会社株式の取得による支出

-

△30,000

その他

796

△564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,004,106

△1,257,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,257,436

△650,150

長期借入れによる収入

1,000,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,512,978

△1,207,336

配当金の支払額

△591,886

△1,348,770

自己株式の売却による収入

11,500

-

その他

△68,830

△107,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,419,632

△3,013,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

652,832

△99,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

628,218

1,187,877

現金及び現金同等物の期首残高

7,446,493

7,438,096

超インフレの調整額

△50,269

317,216

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,024,443

8,943,190