（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△3,030

7,411

減価償却費及び償却費

13,383

14,310

減損損失

2,118

56

支払利息

3,783

3,077

営業債権の増減額（△は増加）

8,785

8,813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,959

△4,023

営業債務の増減額（△は減少）

△2,614

△4,580

その他

2,844

△7,761

小計

22,309

17,303

利息及び配当金の受取額

496

205

利息の支払額

△3,290

△3,381

法人所得税の支払額

△3,267

△2,454

法人所得税の還付額

6,429

2,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,677

13,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△6,921

△5,897

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

265

206

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,703

－

その他

828

707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,125

△4,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11

△1,523

長期借入による収入

62,215

－

長期借入金の返済による支出

△75,514

△13,518

リース負債の返済による支出

△2,877

△3,631

株式の発行による収入

171

37

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,611

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△4,512

△2,268

その他

△496

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,613

△20,920

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3,565

△1,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504

△14,074

現金及び現金同等物の期首残高

60,933

47,044

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,437

32,969