（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,319

8,921

減価償却費

3,122

3,213

固定資産除却損

175

204

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△71

△63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△37

0

契約損失引当金（△は減少）

20

243

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

2

受取利息及び受取配当金

△11

△29

工事負担金等受入額

△4,951

－

工事負担金等圧縮額

4,951

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,252

△3,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215

539

仕入債務の増減額（△は減少）

△381

497

未払金の増減額（△は減少）

23

△1,780

その他

△1,021

△136

小計

5,693

7,920

利息及び配当金の受取額

11

29

法人税等の支払額

△2,218

△2,679

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,486

5,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,307

△2,069

無形固定資産の取得による支出

△23

△15

投資有価証券の取得による支出

－

△561

関係会社短期貸付金による支出

△12,408

△14,825

関係会社短期貸付金の回収による収入

22,018

18,422

工事負担金等受入による収入

4,951

－

その他の支出

△233

△93

その他の収入

10

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,006

869

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△31

△31

自己株式の取得による支出

△9,089

△3,144

自己株式の売却による収入

1

－

配当金の支払額

△2,353

△2,899

非支配株主への配当金の支払額

△11

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△140

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,625

△6,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

868

54

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

3,162

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,132

3,216