（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

48,286

58,718

減価償却費

10,130

10,008

減損損失

5,662

88

持分法による投資損益（△は益）

266

△201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

23

受取利息及び受取配当金

△128

△140

支払利息

6,578

7,867

売上債権の増減額（△は増加）

21,278

8,688

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,825

2,457

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△3,046

△21,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,260

△36,733

預り金の増減額（△は減少）

△4,071

△15,128

その他

1,061

△26,365

小計

97,558

△12,219

利息及び配当金の受取額

3,531

2,115

利息の支払額

△4,939

△8,100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,780

△10,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,370

△28,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△31,127

△7,840

投資有価証券の売却及び清算による収入

10,662

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△20,963

有形及び無形固定資産の取得による支出

△25,010

△47,203

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

78

敷金及び保証金の差入による支出

△1,368

△3,007

敷金及び保証金の回収による収入

1,444

1,127

受入敷金保証金の返還による支出

△1,656

△2,179

受入敷金保証金の受入による収入

2,534

2,799

その他

348

△616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,156

△77,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,447

16,649

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△68

△87

長期借入れによる収入

65,527

75,163

長期借入金の返済による支出

△32,493

△29,089

株式の発行による収入

402

164

社債の発行による収入

－

29,860

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の売却による収入

736

436

自己株式の取得による支出

△831

－

配当金の支払額

△11,535

△13,174

非支配株主への配当金の支払額

△38

△30

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△932

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,680

79,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

674

719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,208

△26,241

現金及び現金同等物の期首残高

27,770

53,811

現金及び現金同等物の中間期末残高

56,978

27,570