（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

101,042

100,787

減価償却費及び償却費

31,741

34,526

受取利息

△3,861

△6,394

受取配当金

△678

△767

支払利息

2,347

2,210

為替差損益（△は益）

△1,219

4,816

固定資産除売却損益（△は益）

753

466

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,243

13,319

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,536

△18,421

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△16,578

11,417

その他の流動負債の増減額（△は減少）

439

5,319

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

△675

△108

その他

419

△3,382

小計

146,509

143,788

利息の受取額

3,674

6,406

配当金の受取額

718

804

利息の支払額

△2,331

△1,878

法人所得税の還付額

846

435

法人所得税の支払額

△35,091

△42,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,325

107,143

（単位：百万円）

注記

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△94,477

△112,465

定期預金の払戻による収入

63,011

93,017

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△27,936

△30,152

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

53

70

長期貸付けによる支出

△21

△34

金融資産の取得による支出

△41,182

△53,479

金融資産の売却及び償還による収入

21,320

31,200

関係会社株式の取得による支出

△11,117

－

その他

151

276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,198

△71,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

85

△7,528

長期借入れによる収入

－

1,456

長期借入金の返済による支出

－

△1,217

リース負債の返済による支出

△4,816

△5,569

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12,090

－

自己株式の取得による支出

△17,001

△19,000

親会社の所有者への配当金支払額

△23,107

△24,717

非支配持分への配当金支払額

△7,626

△11,357

非支配持分からの払込による収入

81

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,474

△67,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,786

1,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,562

△30,663

現金及び現金同等物の期首残高

217,153

253,770

現金及び現金同等物の四半期末残高

188,590

223,108