（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

6,458

9,856

減価償却費及び償却費

1,017

1,022

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

△93

－

金融収益

△398

△254

金融費用

90

125

固定資産除却損

2

4

補助金収入

△630

△598

受取保険金

△1

△4

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,915

△3,818

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,110

△1,750

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,641

△1,090

契約負債の増減額（△は減少）

△355

△570

退職給付に係る資産及び負債の増減額

6

20

引当金の増減額（△は減少）

△57

30

その他

△228

841

小計

7,194

3,814

利息及び配当金の受取額

387

237

利息の支払額

△90

△125

補助金の受取額

630

598

保険金の受取額

1

4

法人所得税の支払額

△2,445

△3,200

法人所得税の還付額

612

479

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,290

1,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

20

20

有形固定資産の取得による支出

△1,314

△1,203

有形固定資産の売却による収入

7

6

無形資産の取得による支出

△22

△41

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

出資金の払込による支出

△19

－

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,351

△1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△576

△3,592

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△131

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△309

△551

配当金の支払額

△1,156

△1,141

非支配株主への配当金の支払額

△825

△986

リース負債の返済による支出

△141

△137

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

3,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,009

△2,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,574

△548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,505

△2,906

現金及び現金同等物の期首残高

25,779

30,495

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,284

27,588