(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△546
1,173
減価償却費
412
451
賞与引当金の増減額（△は減少）
225
229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△56
△51
受取利息及び受取配当金
△33
△50
支払利息
19
17
投資有価証券売却損益（△は益）
0
-
固定資産売却損益（△は益）
△1,851
固定資産除却損
本社移転費用
14
売上債権の増減額（△は増加）
2,078
1,068
棚卸資産の増減額（△は増加）
△557
△873
仕入債務の増減額（△は減少）
74
106
未払消費税等の増減額（△は減少）
△127
142
その他
△330
△198
小計
1,159
178
利息及び配当金の受取額
33
50
利息の支払額
△20
△17
本社移転費用の支払額
△14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57
△75
1,115
120
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△155
△324
有形固定資産の売却による収入
4,766
無形固定資産の取得による支出
△167
△241
有形固定資産の売却に係る手付金収入
577
投資有価証券の取得による支出
△43
△2
投資有価証券の売却による収入
28
△46
22
192
4,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200
△1,555
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△567
△201
自己株式の取得による支出
△0
△258
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△103
△211
△1
△4
△1,071
△2,201
現金及び現金同等物に係る換算差額
83
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
319
2,166
現金及び現金同等物の期首残高
2,276
2,118
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,596
4,285