（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,531

8,219

減価償却費

4,855

5,195

引当金の増減額（△は減少）

318

601

受取利息及び受取配当金

△1,901

△2,002

支払利息

188

220

持分法による投資損益（△は益）

△41

△76

固定資産売却損益（△は益）

△16

△21

固定資産除却損

392

78

投資有価証券売却損益（△は益）

△306

－

地上権設定益

△149

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,827

△353

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△538

その他

829

△191

小計

14,506

11,131

利息及び配当金の受取額

1,877

2,015

利息の支払額

△182

△219

地上権設定対価の受取額

149

－

法人税等の支払額

△8,209

△2,332

法人税等の還付額

1,157

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,297

10,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,210

△1,554

定期預金の払戻による収入

989

2,654

有形固定資産の取得による支出

△17,426

△5,197

有形固定資産の売却による収入

14

26

無形固定資産の取得による支出

△192

△539

投資有価証券の取得による支出

△44

△44

投資有価証券の売却による収入

357

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,163

－

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△230

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,571

△4,691

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

802

432

短期借入金の返済による支出

△670

△945

長期借入れによる収入

12,600

－

長期借入金の返済による支出

△8,536

△605

社債の償還による支出

－

△5,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

10,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△932

△1,960

配当金の支払額

△3,967

△3,974

非支配株主への配当金の支払額

△1,166

△178

非支配株主への払戻による支出

△1,497

－

その他

△523

△592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,891

△12,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

488

797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,677

△6,124

現金及び現金同等物の期首残高

46,521

47,947

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 41,837

※ 41,822