（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

135,036

124,539

減価償却費

130,433

126,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,319

44,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,052

3,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,486

9,486

受取利息及び受取配当金

△12,861

△14,643

支払利息

1,763

1,177

持分法による投資損益（△は益）

△18,005

△12,379

売上債権の増減額（△は増加）

50,979

467,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,219

61

仕入債務の増減額（△は減少）

425,212

△1,020,805

未収入金の増減額（△は増加）

3,897

69

未払費用の増減額（△は減少）

△10,912

△67

未払金の増減額（△は減少）

8,493

△22,943

未払又は未収消費税等の増減額

△30,002

6,321

その他

△71,130

△67,777

小計

698,981

△354,415

利息及び配当金の受取額

21,053

22,900

利息の支払額

△1,556

△1,354

補助金の受取額

23,200

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△74,889

△35,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

666,790

△368,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,019

△33,916

無形固定資産の取得による支出

△14,395

△19,530

貸付金の回収による収入

14,410

16,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,004

△37,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△133,760

△159,148

配当金の支払額

△76,008

△60,820

リース債務の返済による支出

△6,340

△4,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△216,109

△224,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

390,676

△629,872

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,921

2,302,792

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,154,598

1,672,919