（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,714

1,472

減価償却費

176

216

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

5

持分法による投資損益（△は益）

△22

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

長期未払金の増減額（△は減少）

△24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△143

△174

支払利息

6

7

有形固定資産除売却損益（△は益）

△347

1

受取補償金

△1,404

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,525

1,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125

△192

その他の資産の増減額（△は増加）

295

109

仕入債務の増減額（△は減少）

583

△1,156

その他の負債の増減額（△は減少）

126

△96

その他

△12

△309

小計

261

940

利息及び配当金の受取額

140

171

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△296

△974

営業活動によるキャッシュ・フロー

98

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,030

△966

有形固定資産の売却による収入

266

－

有形固定資産の除却による支出

△40

△1

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の償還による収入

－

100

貸付金の回収による収入

9

9

その他

△6

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△803

△866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170

△20

長期借入れによる収入

50

50

長期借入金の返済による支出

△22

△8

配当金の支払額

△449

△441

その他

△41

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△633

△459

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,337

△1,195

現金及び現金同等物の期首残高

11,001

11,981

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,663

10,785