（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,297

575

減価償却費

1,817

2,568

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

50

売上債権の増減額（△は増加）

△2,235

1,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△939

△478

仕入債務の増減額（△は減少）

329

△1,077

未払金の増減額（△は減少）

335

△434

その他

△81

△389

小計

568

2,448

利息及び配当金の受取額

89

89

利息の支払額

△9

△22

法人税等の支払額

△630

△397

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

17

2,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,437

△1,671

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△1,016

△986

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,458

△2,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

－

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△839

△1,323

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△479

△649

その他

△147

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

533

878

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,861

454

現金及び現金同等物の期首残高

22,034

18,580

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,172

19,034