（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

424

331

減価償却費

139

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

13

株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

12

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

1

1

ソフトウエア評価損

16

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

680

219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△122

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

△121

△83

未払金の増減額（△は減少）

62

△25

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

△141

その他

278

114

小計

1,274

510

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△238

△80

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,035

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

△9

無形固定資産の取得による支出

△55

△123

投資有価証券の売却による収入

2

0

差入保証金の差入による支出

△1

△1

差入保証金の回収による収入

0

0

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△332

△415

自己株式の取得による支出

△0

△199

自己株式の処分による収入

5

6

リース債務の返済による支出

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330

△608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645

△312

現金及び現金同等物の期首残高

3,910

5,584

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,556

5,271