（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,879

2,588

減価償却費

1,930

2,076

のれん償却額

20

22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△3

受取利息及び受取配当金

△35

△33

支払利息

198

272

有形固定資産売却損益（△は益）

19

2

有形固定資産除却損

44

24

デリバティブ評価損益（△は益）

25

19

特別退職金

33

30

売上債権の増減額（△は増加）

△1,063

△1,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△190

△82

その他資産の増減額（△は増加）

△636

176

仕入債務の増減額（△は減少）

△275

1,346

その他負債の増減額（△は減少）

475

△585

その他

△4

3

小計

2,383

4,608

利息及び配当金の受取額

35

33

利息の支払額

△197

△268

特別退職金の支払額

△33

△30

法人税等の支払額

△404

△633

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,782

3,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△2,078

△2,490

有形固定資産の売却による収入

13

3

その他

△45

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,108

△2,527

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△192

△118

長期借入金の借入れによる収入

2,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,125

△1,325

リース債務の返済による支出

△583

△918

配当金の支払額

△274

△304

非支配株主への配当金の支払額

△1

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176

△173

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△225

898

現金及び現金同等物の期首残高

8,775

9,958

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,549

10,857