(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
542,922
102,369
減価償却費及び償却費
893,620
1,013,978
金融収益及び金融費用
△2,744
12,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
△331,441
△644,949
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
855,456
2,830,889
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
116,863
△439,892
契約負債の増減額（△は減少）
150,992
△27,925
前渡金の増減額（△は増加）
△126,178
△4,852,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,141
19,023
未払消費税等の増減額（△は減少）
△223,295
△170,934
未払賞与の増減額(△は減少)
76,417
46,894
その他の増減額
53,179
△87,708
小計
2,013,933
△2,197,903
配当金の受取額
3,185
4,102
利息の支払額
△12,815
△21,015
法人所得税の支払額
△587,149
△479,786
法人所得税の還付額
3,395
109,496
その他
△1,495
△2,995
1,419,054
△2,588,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△181,887
△259,483
有形固定資産の売却による収入
－
827
無形資産の取得による支出
△72,310
△51,675
その他の金融資産の取得による支出
△106,299
△113,443
その他の金融資産の売却及び償還による収入
371,232
127,609
定期預金の預入による支出
△485,935
△785,978
定期預金の払戻による収入
1,047,797
485,935
△1,969
260
570,627
△595,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,584,725
長期借入金の返済による支出
△256,545
△268,445
リース負債の返済による支出
△631,454
△645,520
自己株式の売却による収入
16,826
子会社の自己株式の取得による支出
△61
配当金の支払額
△111,946
△165,852
非支配持分への配当金の支払額
△50,692
△66,533
△1,050,699
5,455,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,898
4,883
現金及び現金同等物の増加額
957,880
2,276,034
現金及び現金同等物の期首残高
5,689,418
5,174,794
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,647,298
7,450,829