(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年１月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
142,442
156,005
減価償却費及び償却費
63,352
68,870
減損損失
10,135
4,743
減損損失戻入益
△64
－
受取利息及び受取配当金
△2,480
△9,565
持分法による投資利益
△26,395
△29,143
支払利息
4,160
5,025
段階取得に係る差損
18,265
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,351
△3,575
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,099
2,666
子会社株式売却益
△14,822
△7,840
子会社株式売却損
19,358
営業債権の増減額(△は増加)
△5,739
37,133
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,935
△25,732
営業債務の増減額(△は減少)
5,697
△12,714
未払酒税の増減額(△は減少)
7,695
△19,263
預り金の増減額(△は減少)
△5,832
△6,548
その他
△29,506
15,387
小計
137,811
193,713
利息及び配当金の受取額
20,212
27,984
利息の支払額
△3,927
△3,252
法人所得税の支払額
△26,101
△39,841
127,995
178,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△83,508
△97,111
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,720
7,315
投資の取得による支出
△995
△2,037
投資の売却による収入
6,393
2,265
子会社株式の取得による支出
△162,097
△159,830
子会社株式の売却による支出
△5,006
△5,603
子会社株式の売却による収入
8,024
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△19
△5
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
42
3,525
4,459
△8,029
△230,986
△259,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
575
145,181
コマーシャル・ペーパーの純増減額
157,000
76,000
長期借入による収入
119,174
103,412
長期借入金の返済による支出
△32,695
△56,833
社債の償還による支出
△30,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△13,354
△15,325
自己株式の取得による支出
△16
△51
子会社の自己株式の取得による支出
△8
△36,418
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△3,590
配当金の支払額
△57,500
△58,316
非支配持分への配当金の支払額
△13,468
△14,353
△55
△21
129,653
100,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,497
4,261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
36,159
23,420
現金及び現金同等物の期首残高
88,060
131,399
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
149,702
154,819