（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,202

4,967

減価償却費及び償却費

1,226

1,174

金融収益

△1,367

△79

金融費用

46

41

持分法による投資損益（△は益）

△202

△100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,033

△1,414

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△397

1,494

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,571

△162

その他

△337

△316

小計

△436

5,604

利息及び配当金の受取額

1,378

82

利息の支払額

△44

△39

法人所得税の支払額

△628

△1,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

269

3,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,043

△1,408

有形固定資産の除却による支出

△2

△33

有形固定資産の売却による収入

－

5

投資の取得による支出

△14

△15

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△527

－

投資の売却、償還による収入

33

204

その他

16

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538

△1,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,090

リース負債の返済による支出

△449

△435

配当金の支払額

△1,211

△1,832

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,661

△3,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,929

△676

現金及び現金同等物の期首残高

11,263

12,509

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,334

11,833