（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

442,261

600,392

減価償却費

25,816

27,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△153

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,800

△1,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,500

△16,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,466

1,747

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,672

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,976

△19,073

受取利息及び受取配当金

△5,820

△7,136

支払利息

11,746

11,451

売上債権の増減額（△は増加）

2,370,199

378,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△942,016

414,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,184

△1,296,864

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199,079

128,367

その他

△1,140

75,587

小計

1,348,147

297,694

利息及び配当金の受取額

5,106

6,794

利息の支払額

△11,116

△13,232

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△399,223

△352,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

942,913

△60,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,080

△1,080

関係会社株式の取得による支出

－

△49,000

有形固定資産の取得による支出

△15,862

△32,247

ソフトウエアの取得による支出

△1,418

－

資産除去債務の履行による支出

△10,930

△2,650

敷金及び保証金の差入による支出

△596

△7,804

敷金及び保証金の回収による収入

10,448

14,496

その他

－

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,439

△78,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△550,000

△450,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△351

△353

配当金の支払額

△51,852

△51,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302,203

△202,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,590

5,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

627,861

△335,964

現金及び現金同等物の期首残高

7,511,497

9,407,163

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,139,359

9,071,198