(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,889,101

2,281,597

売掛金

788,195

76,328

商品及び製品

94,383

103,906

仕掛品

12,390

11,162

原材料及び貯蔵品

33,367

38,459

その他

374,044

334,596

流動資産合計

4,191,484

2,846,051

固定資産

有形固定資産

105,498

93,110

無形固定資産

1,091

474

投資その他の資産

51,817

37,783

固定資産合計

158,407

131,368

資産合計

4,349,891

2,977,419

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,200

―

1年内返済予定の長期借入金

120,000

45,003

未払金

190,098

163,684

未払法人税等

28,273

16,207

その他

36,349

17,507

流動負債合計

375,921

242,403

固定負債

長期借入金

28,402

13,408

資産除去債務

38,657

39,129

その他

29,375

28,186

固定負債合計

96,435

80,724

負債合計

472,356

323,127

純資産の部

株主資本

資本金

2,076,474

2,258,599

資本剰余金

5,827,683

6,009,808

利益剰余金

△4,075,386

△5,663,971

自己株式

△222

△222

株主資本合計

3,828,549

2,604,213

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△2,722

△2,977

繰延ヘッジ損益

―

△1,023

為替換算調整勘定

51,709

54,080

その他の包括利益累計額合計

48,986

50,079

純資産合計

3,877,535

2,654,292

負債純資産合計

4,349,891

2,977,419