（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,389,900

7,532,368

減価償却費

282,893

347,053

引当金の増減額（△は減少）

18,665

△241,021

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△8,737

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,695

－

受取利息及び受取配当金

△392,848

△447,960

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,757

△2,118

投資有価証券売却損益（△は益）

△81,267

△27,194

投資有価証券評価損益（△は益）

－

964,955

売上債権の増減額（△は増加）

△207,867

555,447

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

24,281

△52,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,493,777

1,826,657

営業貸付金の増減額（△は増加）

△130,021

50,514

仕入債務の増減額（△は減少）

1,665,417

△1,202,437

リース債務の増減額（△は減少）

△42,278

81,051

その他

292,737

291,427

小計

4,320,772

9,668,006

利息及び配当金の受取額

392,848

447,960

法人税等の支払額

△900,449

△3,303,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,813,171

6,812,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△241,544

△748,174

投資有価証券の取得による支出

△567,910

△419,830

投資有価証券の売却による収入

414,815

56,872

その他

△112,287

△57,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△506,927

△1,168,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△113

－

自己株式の売却による収入

2,400,555

760,898

配当金の支払額

△573,860

△1,610,448

新株予約権の発行による収入

23,125

－

その他

－

△9,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,849,706

△858,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,837

△14,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,180,787

4,771,032

現金及び現金同等物の期首残高

22,700,571

29,353,869

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,881,359

34,124,901