（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,079

3,372

減価償却費

288

195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

106

49

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

△245

受取利息及び受取配当金

△100

△155

支払利息

1,893

1,752

為替差損益（△は益）

6,434

△2,262

持分法による投資損益（△は益）

△173

58

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

投資不動産売却損益（△は益）

－

△246

売上債権の増減額（△は増加）

△3,320

10,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

495

3,446

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,561

△4,817

未収入金の増減額（△は増加）

△22,920

△13,020

未払金の増減額（△は減少）

16,156

5,856

その他

509

△978

小計

△1,071

3,952

利息及び配当金の受取額

93

146

利息の支払額

△1,946

△1,783

法人税等の支払額

△1,084

△837

法人税等の還付額

13

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,995

1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△351

△169

定期預金の払戻による収入

232

197

有形固定資産の取得による支出

△274

△807

有形固定資産の売却による収入

－

142

無形固定資産の取得による支出

△208

△898

投資不動産の売却による収入

－

246

投資有価証券の取得による支出

△14

△94

その他

△49

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667

△1,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,715

△2,032

長期借入金の返済による支出

△25

－

配当金の支払額

△1,565

△706

非支配株主への配当金の支払額

△9

△14

その他

△36

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,078

△2,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,248

171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335

△2,540

現金及び現金同等物の期首残高

20,658

23,026

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,322

20,486