（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,804

2,120

減価償却費

2,086

2,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

83

退職給付に係る資産負債の増減額

△65

△56

受取利息及び受取配当金

△976

△1,071

支払利息

310

445

固定資産売却損益（△は益）

△29

△16

固定資産廃棄損

87

67

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△76

売上債権の増減額（△は増加）

△1,028

2,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

260

-

仕入債務の増減額（△は減少）

756

△2,659

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

47

△16

その他

△171

1,032

小計

3,082

4,915

利息及び配当金の受取額

975

1,072

利息の支払額

△307

△444

法人税等の支払額

△684

△625

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,065

4,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△299

定期預金の払戻による収入

16

11

有形固定資産の取得による支出

△6,465

△2,358

有形固定資産の売却による収入

106

26

無形固定資産の取得による支出

△57

△100

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

-

116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△256

-

その他

△22

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,691

△2,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,240

325

短期借入金の返済による支出

△6,249

△1,749

長期借入れによる収入

180

500

長期借入金の返済による支出

△1,405

△2,370

社債の発行による収入

6,457

-

社債の償還による支出

△31

△51

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△392

△421

その他

△133

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,664

△3,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

242

224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718

△1,448

現金及び現金同等物の期首残高

15,101

17,344

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,382

15,895