（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,898

8,392

非継続事業からの税引前中間利益

1,294

－

減価償却費及び償却費

1,787

1,373

金融収益及び金融費用

2,019

△1,109

持分法による投資損益（△は益）

－

△970

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,283

△3,408

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△60,901

△70,555

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

53,778

68,295

その他

740

△5,529

小計

9,901

△3,511

利息及び配当金の受取額

318

17,292

利息の支払額

△47

△94

法人所得税の支払額

△1,874

△2,663

法人所得税の還付額

2,134

151

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,431

11,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104

△226

定期預金の払戻による収入

2,791

112

有形固定資産の取得による支出

△1,895

△3,246

有形固定資産の売却による収入

45

9

無形資産の取得による支出

△401

△187

貸付けによる支出

△13,547

△3,049

貸付金の回収による収入

43

11,098

その他

△141

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,209

4,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△2

長期借入れによる収入

14,052

－

自己株式の売却による収入

－

318

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△3,447

△3,445

その他

△170

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,434

△4,201

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,840

918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,815

12,496

現金及び現金同等物の期首残高

17,952

6,881

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,767

19,377