（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△718

3,901

減価償却費

6,587

7,223

引当金の増減額（△は減少）

△9,049

△709

受取利息及び受取配当金

△1,087

△1,359

支払利息

1,076

1,109

売上債権の増減額（△は増加）

14,661

23,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,253

△20,452

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,196

7,021

その他

4,080

△3,823

小計

△1,898

16,765

利息及び配当金の受取額

870

922

利息の支払額

△1,043

△1,163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,039

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

15,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,482

△4,826

無形固定資産の取得による支出

△2,222

△2,704

長期前払費用の取得による支出

△656

△1,148

その他の支出

△49

△206

その他の収入

221

590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,189

△8,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,550

6,000

長期借入れによる収入

22,250

－

長期借入金の返済による支出

△9,710

△11,638

配当金の支払額

△1,722

△2,583

リース債務の返済による支出

△2,238

△1,932

その他

66

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,095

△10,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,385

△498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,741

△3,519

現金及び現金同等物の期首残高

37,498

34,422

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,756

30,903