（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

自　2023年４月１日

至　2023年９月30日

 当中間連結会計期間

自　2024年４月１日

至　2024年９月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,603

3,381

減価償却費及び償却費

2,957

2,953

受取利息及び受取配当金

△266

△370

支払利息

34

40

固定資産除売却損益（△は益）

4

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,290

4,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61

2,004

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,911

△113

従業員給付の増減額（△は減少）

△551

△744

その他

3,575

△303

小計

8,676

11,740

利息の受取額

241

338

配当金の受取額

24

31

利息の支払額

△34

△49

法人所得税の支払額

△1,267

△1,449

法人所得税の還付額

274

154

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,915

10,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,297

△888

無形資産の取得による支出

△620

△686

その他

37

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,880

△1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55

△470

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,000

リース負債の返済による支出

△626

△573

配当金の支払額

△2,633

△2,635

その他

1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,314

△3,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,836

△892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,557

4,681

現金及び現金同等物の期首残高

36,833

45,657

現金及び現金同等物の中間期末残高

41,390

50,338