前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

8,076

9,785

減価償却費及び償却費

9,590

7,178

受取利息及び配当金

△184

△287

支払利息

355

319

持分法による投資損益（△は益）

△32

△24

為替差損益（△は益）

△0

41

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,126

△2,029

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△421

△1,209

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△609

725

その他

600

129

小計

19,500

14,627

利息及び配当金の受取額

263

338

利息の支払額

△400

△295

法人所得税の支払額

△2,396

△3,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,967

11,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,143

△2,472

定期預金の払戻による収入

1,472

1,250

有形固定資産の取得による支出

△4,735

△3,341

有形固定資産の売却による収入

30

28

無形資産の取得による支出

△186

△234

投資有価証券の取得による支出

△677

△800

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△285

△1,378

その他

25

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,499

△7,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,472

1,312

短期借入金の返済による支出

△5,001

△2,549

長期借入れによる収入

484

100

長期借入金の返済による支出

△2,034

△1,181

自己株式の取得による支出

△0

△15,190

配当金の支払額

△2,114

△2,828

その他

△1,401

△2,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,595

△22,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,426

487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,298

△17,848

現金及び現金同等物の期首残高

59,538

74,043

現金及び現金同等物の中間期末残高

66,836

56,195