（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,918

4,302

減価償却費

7,800

8,098

のれん償却額

483

577

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△189

△285

受取利息及び受取配当金

△139

△182

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△109

支払利息

147

191

固定資産売却損益（△は益）

△167

0

投資有価証券評価損益（△は益）

33

65

固定資産除却損

597

663

売上債権の増減額（△は増加）

8,127

6,763

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26

△708

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,377

△5,287

未払金の増減額（△は減少）

△330

△1,523

預り金の増減額（△は減少）

△867

△1,472

その他

229

1,041

小計

15,239

12,135

法人税等の支払額

△1,474

△2,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,765

9,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

165

221

有価証券の取得による支出

△1,014

△8

有価証券の売却による収入

－

179

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,663

△7,760

有形及び無形固定資産の売却による収入

504

277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,695

貸付けによる支出

△560

－

貸付金の回収による収入

6

568

その他

△142

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,704

△9,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△151

△188

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,784

825

リース債務の返済による支出

△2,417

△2,624

長期借入れによる収入

5,400

8,800

長期借入金の返済による支出

△5,525

△5,673

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,099

△2,232

その他

△9

62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,018

△1,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058

△494

現金及び現金同等物の期首残高

4,028

5,604

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,086

5,109