（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,469

5,430

減価償却費

1,338

1,492

減損損失

21

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△164

△224

受取利息及び受取配当金

△65

△72

支払利息

13

16

収用補償金

△49

－

固定資産売却損益（△は益）

△348

－

固定資産除却損

29

33

売上債権の増減額（△は増加）

37

159

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

△128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

△400

その他

△565

△33

小計

5,535

6,211

利息及び配当金の受取額

65

72

利息の支払額

△13

△16

収用補償金の受取額

49

－

法人税等の支払額

△211

△1,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,424

4,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,637

△2,106

有形固定資産の売却による収入

506

－

貸付けによる支出

△19

△19

貸付金の回収による収入

23

23

差入保証金の差入による支出

△183

△69

その他

△18

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,328

△2,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,000

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,410

△1,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,410

△2,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,684

△124

現金及び現金同等物の期首残高

32,029

36,296

現金及び現金同等物の中間期末残高

33,713

36,172