（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

570,685

180,331

減価償却費

110,358

117,722

減損損失

3,635

2,572

のれん償却額

17,145

52,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,742

△926

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,489

△100,863

受取利息及び受取配当金

△265

△603

支払利息

5,242

11,712

持分法による投資損益（△は益）

3,939

△3,161

資産除去債務戻入益

-

△25,001

売上債権の増減額（△は増加）

△367,557

△287,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,685

69,764

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,612

17,896

前受金の増減額（△は減少）

△683,756

△961,277

未払又は未収消費税等の増減額

34,545

△40,810

その他

426,677

538,928

小計

△40,878

△428,928

利息及び配当金の受取額

198

544

利息の支払額

△5,255

△11,851

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,743

△72,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,679

△513,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△88,413

△89,674

貸付金の回収による収入

7,500

15,000

その他

△31,498

4,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,412

△70,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△2,555

△88,870

社債の償還による支出

△45,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△36,458

△37,504

自己株式の取得による支出

△8,880

△263,600

配当金の支払額

△216,596

△238,814

非支配株主への配当金の支払額

△33,886

△19,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,376

△667,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,143

△10,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△493,325

△1,262,037

現金及び現金同等物の期首残高

5,866,968

5,826,271

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,373,643

4,564,233