(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年９月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
173,926
691,208
減価償却費及び償却費
128,388
152,841
金融収益
△108
△8,400
金融費用
5,756
20,644
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,835
△13,536
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
200,174
△173,248
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△73,635
32,131
引当金の増減額（△は減少）
△3,000
18,842
その他の増減額
29,355
2,541
小計
463,690
723,022
利息及び配当金の受取額
108
1,227
利息の支払額
△5,293
△17,056
法人所得税の支払額
△48,614
△59,268
法人所得税の還付額
37,547
9,095
447,438
657,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
70
3,100
有形固定資産の取得による支出
△31,702
△58,755
無形資産の取得による支出
△605
－
短期貸付金の純増減額(△は増加)
9,494
長期貸付金の回収による収入
30,404
長期貸付けによる支出
△178,600
敷金及び保証金の回収による収入
6,632
136
敷金及び保証金の差入による支出
△1,740
△25,078
子会社株式の取得による収入
290,376
子会社株式の取得による支出
△417,620
子会社株式の売却による支出
△7,819
投資有価証券の売却による収入
31,416
投資有価証券の取得による支出
△20,057
保険積立金の払戻による収入
8,000
保険積立金の積立による支出
△1,140
その他
11
△35,154
△328,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,000
590,000
長期借入れによる収入
400,208
1,030,000
長期借入金の返済による支出
△218,240
△499,137
リース負債の返済による支出
△88,183
△98,829
株式の発行による収入
10,989
19,606
新株予約権の発行による収入
15,525
自己株式の取得による支出
△24,906
△505,446
社債の償還による支出
△13,000
110,393
523,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
522,677
851,888
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,605
1,264,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,724,283
2,116,544