（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月21日

　至　2023年９月20日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月21日

　至　2024年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△86,804

67,740

減価償却費

52,851

62,215

特許権償却

137

137

株式報酬費用

7,350

7,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

598

371

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,561

△14,803

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△169

1,371

受取利息及び受取配当金

△649

△5,598

為替差損益（△は益）

△23,300

9,976

保険解約損益（△は益）

20,726

－

固定資産除却損

2,894

－

リース債務取崩益

△3,142

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12,686

売上債権の増減額（△は増加）

△91,311

△38,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

90,619

71,736

仕入債務の増減額（△は減少）

98,409

53,303

その他

5,206

△56,714

小計

78,976

145,648

利息及び配当金の受取額

649

5,598

法人税等の支払額

△34,622

△31,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,004

120,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,141

△4,633

無形固定資産の取得による支出

△4,005

△7,540

投資有価証券の取得による支出

△100,027

△201,749

投資有価証券の売却による収入

200,000

115,054

保険積立金の積立による支出

△1,727

－

保険積立金の解約による収入

54,766

－

その他

△767

11,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,097

△87,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,239

△4,100

配当金の支払額

△191,854

△96,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,093

△100,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,195

△2,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,796

△69,354

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,011

2,118,760

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,503,215

2,049,405