（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,601

3,541

減価償却費

3,642

3,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△2

固定資産除売却損益（△は益）

16

10

受取利息及び受取配当金

△214

△315

支払利息

86

100

為替差損益（△は益）

60

△36

持分法による投資損益（△は益）

△19

△5

子会社における送金詐欺回収益

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△3,865

38

棚卸資産の増減額（△は増加）

488

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

1,224

△2,300

その他

518

△1,474

小計

5,526

3,375

利息及び配当金の受取額

218

330

利息の支払額

△86

△104

子会社における送金詐欺回収益

－

8

法人税等の支払額

△453

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,204

2,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,261

△4,011

固定資産の売却による収入

27

241

固定資産の除却による支出

△13

△27

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

定期預金の純増減額（△は増加）

△155

△178

関係会社出資金の取得による支出

－

△374

その他

7

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,400

△4,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,461

－

長期借入れによる収入

2,500

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,430

△3,001

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△182

△209

リース債務の返済による支出

△186

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,506

△1,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,181

925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△521

△2,277

現金及び現金同等物の期首残高

14,696

14,653

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,175

12,375