（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,214

1,519

減価償却費

412

566

支払利息

37

37

固定資産圧縮損

－

262

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

有形固定資産除却損

21

6

補助金収入

－

△308

売上債権の増減額（△は増加）

△209

312

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

174

仕入債務の増減額（△は減少）

206

△381

未払消費税等の増減額（△は減少）

120

428

その他

209

69

小計

2,009

2,682

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△39

△35

法人税等の支払額

△479

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494

2,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,415

△268

有形固定資産の売却による収入

3

5

無形固定資産の取得による支出

△81

△436

保険積立金の解約による収入

55

－

補助金の受取額

－

308

その他

△14

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,452

△360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

165

△495

長期借入れによる収入

4,600

－

長期借入金の返済による支出

△536

△605

配当金の支払額

△350

△350

その他

△18

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,858

△1,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,900

665

現金及び現金同等物の期首残高

5,396

5,756

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,296

6,422