（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,674,235

605,914

減価償却費

341,909

424,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△276

△655

受取利息及び受取配当金

△81,769

△293,519

支払利息

37,906

69,225

為替差損益（△は益）

△603,568

628,727

為替予約評価損益（△は益）

△5,929,655

1,235,464

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

固定資産売却益

△2,320

△91

固定資産処分損

4,619

9,733

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△680,217

1,091,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,350

△2,594

仕入債務の増減額（△は減少）

△479,527

△502,018

その他

108,416

△13,736

小計

2,376,401

3,252,878

利息及び配当金の受取額

81,769

63,354

利息の支払額

△37,906

△69,225

法人税等の支払額

△843,243

△4,938,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,577,021

△1,691,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,188,415

4,520,850

定期預金の預入による支出

△1,561,120

△6,684,492

有形固定資産の取得による支出

△753,989

△633,125

投資有価証券の取得による支出

△229,168

△4,834

投資有価証券の売却による収入

－

58

その他

△53,736

△1,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

590,401

△2,803,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,385,354

△1,944,178

自己株式の取得による支出

△200,408

△430,797

配当金の支払額

△1,118,328

△719,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,704,090

△94,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

222,613

△103,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314,053

△4,692,684

現金及び現金同等物の期首残高

8,981,873

7,939,050

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,667,819

3,246,366