（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,676

1,804

減価償却費

2,968

2,671

退職給付費用

△49

△159

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△10

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

370

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△17

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△136

△182

固定資産除却損

24

1,083

固定資産売却損益（△は益）

△82

△7

受取利息及び受取配当金

△123

△154

支払利息

329

229

為替差損益（△は益）

△154

△141

持分法による投資損益（△は益）

△320

△239

売上債権の増減額（△は増加）

△2,507

2,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,033

726

仕入債務の増減額（△は減少）

1,471

△5,085

その他の流動資産の増減額（△は増加）

227

67

その他の流動負債の増減額（△は減少）

505

△185

その他

21

44

小計

7,844

3,058

利息及び配当金の受取額

1,808

334

利息の支払額

△314

△244

法人税等の支払額

△1,139

△1,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,198

1,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,116

△3,056

有形固定資産の売却による収入

149

13

無形固定資産の取得による支出

△481

△254

投資有価証券の取得による支出

△0

-

定期預金の預入による支出

△1,211

△1,648

定期預金の払戻による収入

854

1,032

その他

△16

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,822

△3,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

270

△2,183

長期借入れによる収入

3,210

650

長期借入金の返済による支出

△2,201

△580

配当金の支払額

-

△656

非支配株主への配当金の支払額

△112

△101

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△381

その他

△167

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

999

△3,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

731

1,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,107

△4,294

現金及び現金同等物の期首残高

10,361

20,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,468

15,910