（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△627

2,950

減価償却費

1,451

1,490

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

92

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△293

3

受取利息及び受取配当金

△180

△222

支払利息

205

132

特別退職金

947

441

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△3,515

固定資産処分損益（△は益）

△111

△129

売上債権の増減額（△は増加）

639

4,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,665

△185

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,302

△1,770

その他

△203

△533

小計

1,117

3,096

利息及び配当金の受取額

178

209

利息の支払額

△202

△138

特別退職金の支払額

△903

△66

法人税等の支払額

△597

△492

営業活動によるキャッシュ・フロー

△407

2,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

216

215

有形固定資産の取得による支出

△402

△1,242

有形固定資産の売却による収入

236

1,100

投資有価証券の取得による支出

△34

△6

投資有価証券の売却による収入

39

5,215

その他

△370

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315

5,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△475

△781

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△771

△1,772

リース債務の返済による支出

△247

△324

配当金の支払額

△168

△131

その他

△422

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,884

△3,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

616

846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,991

5,412

現金及び現金同等物の期首残高

15,885

11,175

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,893

16,588