（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,568

4,898

減価償却費

3,245

4,056

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,838

売上債権の増減額（△は増加）

2,411

4,699

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,600

△1,230

仕入債務の増減額（△は減少）

3,171

△2,441

その他

△964

178

小計

13,832

8,322

法人税等の支払額

△801

△959

和解金の支払額

△2,796

－

その他

382

526

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,617

7,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△840

△303

有価証券の売却及び償還による収入

520

303

有形固定資産の取得による支出

△6,469

△7,119

投資有価証券の取得による支出

△100

△499

投資有価証券の売却による収入

－

2,219

長期貸付けによる支出

△1,652

－

その他

△41

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,583

△5,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△1,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,250

配当金の支払額

△1,094

△1,163

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△292

△368

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,612

△3,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,248

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,896

△914

現金及び現金同等物の期首残高

25,068

29,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,964

28,473