（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,017

7,406

減価償却費

2,671

2,739

のれん償却額

207

225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

141

賞与引当金の増減額（△は減少）

△215

△132

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

△42

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△35

△11

受取利息及び受取配当金

△392

△467

支払利息

132

130

有形固定資産除売却損益（△は益）

92

59

減損損失

4

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,434

売上債権の増減額（△は増加）

△519

8,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,204

△1,555

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,073

△781

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

27

△6,482

仕入債務の増減額（△は減少）

2,327

△12,367

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,563

△3,431

その他

5

△120

小計

14,560

△7,647

利息及び配当金の受取額

373

436

利息の支払額

△146

△142

法人税等の支払額

△3,748

△2,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,038

△9,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△312

△607

投資有価証券の売却による収入

－

2,186

有形固定資産の取得による支出

△3,412

△2,547

有形固定資産の売却による収入

206

7

無形固定資産の取得による支出

△988

△731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△234

その他

△88

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,595

△1,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△1,626

△754

自己株式の取得による支出

△2,208

△2,000

非支配株主への配当金の支払額

△217

△208

配当金の支払額

△2,410

△3,215

その他

△297

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,760

△5,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△318

△17,428

現金及び現金同等物の期首残高

46,747

53,381

現金及び現金同等物の中間期末残高

46,429

35,952