（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

349,684

△14,903

減価償却費

137,324

168,731

のれん償却額

95,841

18,647

事業譲渡損益（△は益）

△76,000

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△200,252

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9,980

13,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,725

10,238

受取利息

△47

△4,936

支払利息

8,408

11,371

為替差損益（△は益）

△949

3,382

持分法による投資損益（△は益）

90,248

239,675

投資事業組合運用損益（△は益）

38,976

35,208

売上債権の増減額（△は増加）

539,493

131,651

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,689

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

△404,225

△158,307

未払金の増減額（△は減少）

△48,260

96,402

その他

234,994

△95,843

小計

753,632

455,255

利息の受取額

47

4,936

利息の支払額

△6,589

△8,196

法人税等の支払額

△211,055

△286,072

法人税等の還付額

101,181

58,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

637,216

224,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△1,317

無形固定資産の取得による支出

△211,668

△125,987

投資有価証券の取得による支出

△298,400

△143,466

投資有価証券の売却による収入

216,468

－

関係会社株式の売却による収入

34,000

－

事業譲渡による収入

76,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△482,653

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

17,574

投資事業組合からの分配による収入

7,000

12,637

敷金の差入による支出

△3,164

△70,484

敷金の回収による収入

13,404

702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,359

△792,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△143,598

△177,339

社債の償還による支出

△212,000

△247,000

株式の発行による収入

12,600

5,320

非支配株主からの払込みによる収入

－

44,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△342,998

△374,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,108

513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,967

△942,835

現金及び現金同等物の期首残高

11,213,927

11,516,731

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,342,895

10,573,895