（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,139,732

4,650,576

減価償却費

1,218,786

1,070,019

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,420

△3,390

賞与引当金の増減額（△は減少）

△381,171

△622,501

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,437

△32,226

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,717

△13,513

受取利息及び受取配当金

△8,219

△67,874

支払利息

43,111

68,020

為替差損益（△は益）

△1,845,507

650,479

固定資産売却損益（△は益）

694

475

売上債権の増減額（△は増加）

△2,691,928

△423,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,467,145

△2,880,201

仕入債務の増減額（△は減少）

2,473,713

4,209,440

未払又は未収消費税等の増減額

262,951

466,092

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△95,575

△398,534

その他の流動負債の増減額（△は減少）

277,980

△3,573,209

その他の固定資産の増減額（△は増加）

596

11,511

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,367

△1,699

その他

21,542

26,948

小計

6,939,791

3,136,472

利息及び配当金の受取額

22,713

65,792

利息の支払額

△32,642

△86,936

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△977,457

102,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,952,405

3,217,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

37,517

－

有形固定資産の取得による支出

△880,478

△329,511

無形固定資産の取得による支出

△222,554

△86,039

有形固定資産の売却による収入

2,442

268

敷金及び保証金の差入による支出

△4,881

△6,843

敷金及び保証金の回収による収入

1,116

9,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,066,838

△412,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

自己株式の取得による支出

△1,001,961

△3,005,974

リース負債の返済による支出

△389,973

△421,724

配当金の支払額

△3,119,733

△2,895,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,333

△6,323,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,317,900

△940,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,691,800

△4,458,713

現金及び現金同等物の期首残高

19,979,904

31,660,741

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,671,704

27,202,028